Gestión de Tesorería y Flujo de Caja

Optimización del capital de trabajo y gestión de liquidez

Implementamos sistemas integrales de gestión de tesorería diseñados para holdings corporativos que necesitan visibilidad consolidada de sus flujos de caja y control riguroso sobre su liquidez.

Nuestras soluciones ayudan a anticipar necesidades de financiamiento, optimizar el uso del capital de trabajo y establecer políticas de tesorería que pueden mejorar la eficiencia operativa.

Trabajamos con directores financieros y tesoreros corporativos para diseñar procesos que proporcionen información oportuna y faciliten la toma de decisiones sobre gestión de efectivo y riesgos financieros.

Profesional financiero revisando análisis de tesorería y flujo de caja en documentos corporativos

¿Para quién es este servicio?

Diseñado para organizaciones que buscan control financiero avanzado

Grupos Corporativos

Holdings con múltiples empresas que necesitan consolidar y gestionar flujos de caja de manera centralizada.

Empresas Industriales

Organizaciones con altos niveles de inventario y cuentas por cobrar que buscan optimizar su ciclo de conversión de efectivo.

Empresas con Tensión de Liquidez

Organizaciones que enfrentan desafíos de flujo de caja y requieren herramientas para anticipar y gestionar necesidades de financiamiento.

Problemas que solucionamos

Falta de visibilidad del flujo de caja

Implementamos sistemas de forecasting que proporcionan proyecciones confiables de entrada y salida de efectivo.

Capital de trabajo ineficiente

Analizamos y optimizamos los ciclos de cobro, pago e inventario para liberar efectivo operativo.

Ausencia de políticas de tesorería

Desarrollamos manuales de políticas y procedimientos para gestión de efectivo, inversiones temporales y riesgos financieros.

Gestión reactiva de liquidez

Diseñamos herramientas y procesos que permiten anticipar necesidades de financiamiento y gestionar proactivamente la liquidez.

Cómo entregamos el servicio

1

Diagnóstico

Análisis de procesos actuales de tesorería, ciclo de capital de trabajo y herramientas existentes.

2

Diseño de Sistema

Desarrollo de modelos de forecasting, políticas de tesorería y procedimientos operativos.

3

Implementación

Puesta en marcha de herramientas y capacitación de equipos de tesorería y finanzas.

4

Optimización Continua

Refinamiento de modelos y ajustes basados en desempeño real y cambios en el negocio.

Resultados que puede esperar

Mejoras en control y eficiencia financiera

Mayor visibilidad financiera

Proyecciones de flujo de caja que pueden ayudar a anticipar necesidades de financiamiento con mayor precisión.

Capital de trabajo optimizado

Potencial reducción de días de ciclo de conversión de efectivo mediante mejora en gestión de cobros, pagos e inventarios.

Mejor gestión de riesgos

Políticas estructuradas que pueden contribuir a reducir exposiciones de riesgo de liquidez y tipo de cambio.

Procesos estandarizados

Manuales y procedimientos que facilitan la operación diaria de tesorería y mejoran la consistencia organizacional.